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黑色周一终结A股11连阳,背后的“六大”黑手

发布时间:2018-01-17 点击量:

黑色周一终结A股11连阳,背后的“六大”黑手

周一(1月15日),上证指数结束11连阳,迎来2018年首根阴线,收盘下跌0.54%;深证成指早盘维持低位震荡态势,尾盘下挫跌幅加深,收盘下跌1.35%;创业板表现十分低迷,临近尾盘跌幅加大;A股的新年牛市究竟为何戛然而止呢?汇通网将为您揭露股指大跌被后的六大“黑手”。

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截至收盘,沪指报3410.49点,跌18.45点,跌幅0.54%,成交2864亿元;深成指报11307.46点,跌154.53点,跌幅1.35%,成交2994亿元;创业板报1732.62点,跌53.09点,跌幅2.97%,成交666.4亿元。

行业板块方面,语音技术、银行、化工等板块涨幅居前;高送转、芯片概念、半导体元件、集成电路等板块跌幅居前。
 

★新年首跌背后的六大黑手



①银监会剑指违规“重灾区”,严查资金违规入楼市股市
2018年伊始,金融监管部门就接连放出“强监管”猛料:银监会周六(1月13日)印发的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(下称《通知》)中,违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等被列为2018年整治的重中之重。

违规将表内外资金直接或间接、借道或绕道投向股票市场、直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资等乱象也被“点名”。

这对A股市场而言显然是一个短线利空,因为加强监管意味着,将有部分违规资金退出股票市场,这一过程料形成一定规模的抛售,该预期打压股价。

②宏观资金面收紧:去杠杆和金融监管从严,M2增速历史新低
中国央行最新公布的数据显示,截至2017年12月末,广义货币(M2)余额167.68万亿元,同比增长8.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点。M2增速再创历史新低,已创22多年增速的新低。

对此,央行调查统计司司长阮健弘表示,2017年M2增长8.2%,比上年有所下降,主要反映了在去杠杆和金融监管逐步加强背景下,银行资金运用更加规范,金融部门内部资金循环和嵌套减少,由此派生的存款减少。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

③人民币持续走强或给出口带来压力
在岸人民币兑美元即期周一收盘大涨263点至25个月新高,中间价亦大涨358点创2016年5月3日以来高位;自2018年以来,人民币兑美元持续走高,截至目前,人民币年内升幅已达1.08%。人民币的持续走强对于出口企业而言显然不是一件好事,将会降低其产品在国际市场上的竞争力,若企业欲维持其产品的国际价格不变,则意味着其实际利润将会下降,而收益前景的下降又利空股价。

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交易员称,隔夜美指大幅走弱,跌破此前低点,为人民币做多打开了空间,推动人民币一举升破去年9月高点,美指弱势料会继续推升人民币走势;这意味着出口型企业的赢利前景面临下行风险。

④区块链利空消息集中爆发
上周末,区块链利空消息集中爆发,互金协会提示数字货币风险,点名迅雷,致其股价跌逾27%,中网在线跌25%;此外,国内多地比特币矿场遭监管部门清理,游久游戏等个股遭问责,官媒也开始吹风,证券时报称“谨防炒作过后一地鸡毛”!

区块链崩盘也许是2018年金融市场最大的潜在风险,加密货币一旦泡沫破裂,会有多少的家庭血本无归?

郁金香泡沫破裂以后,投资者就会只剩下一盆花;股票市场泡沫破裂以后,投资者会剩下只有原来价格几分之一的公司股权(如果没有因为杠杆交易而爆仓的话);房地产泡沫破裂以后,投资者就会剩下一堆水泥房子;而虚拟货币泡沫一旦破裂,投资者也就只会剩下一大段代码。

⑤农历新年前投资者面临资金变现压力
临近农历新年,无论是机构投资者还是个人投资者,都将面临一定资金变现压力,这意味着股市中的资金将会有一部分陆续流出市场,进而增加抛售、压低股价。

⑥股指持续拉升逼近前期高点,技术上面临调整压力
技术上来看,上证指数持续沿20周期布林带拔升,连续11连涨后已经逼近11月高点3450.49点,RSI持续超买,客观上多头获利盘存在平仓结利的需求;目前MACD形成死叉,股指仍可能进一步调整。

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★A股沪深两市1月15日资金流向图、主力及超大单等动向一览;


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周一(1月15日),沪深两市主力资金净流出-319.01582亿元,主力净比-5.49%超大单净流出-121.71262亿元,主力净比-2.09%;大单净流出-197.30332亿元,主力净比-3.39%;中单净流入17.04962亿元,主力净比0.29%;小单净流入301.96622亿元,主力净比5.20%

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