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期货原油价格70恐会是终点 期货交易需时刻注意回走

发布时间:2018-01-17 点击量:

今年头两周,原油价格似乎比道琼斯指数、纳斯达克甚至比特币的热度还要高。在彭博大宗商品指数的所有分类中,能源类是走势最强的一大板块。而在所有能源分类中,美油和布油的涨幅则领袖群雄。

2018年截至目前为止,美国WTI原油价格已经暴涨近7%,周一更是触及每桶64.81美元高位,为三年以来之最。布油年内的涨幅虽略逊于美油,但价格无疑要更高,上周末一度升穿了70美元关口。

油价的强势上涨反映出市场相信,由于欧佩克和俄罗斯的石油减产,最终大规模的原油供应过剩可能会结束。加拿大皇家银行资本市场的能源策略师Michael Tran说:“原油市场已经走到一个非常高的位置,并且原油价格上涨速度非常快,原油市场已经达到了几年来最健康的状态。”

然而,面对着油价已经来到70美元左右高位的现实,一些市场人士依然担忧:过高的价格可能正酝酿着巨大的风险,多头想要顺利站稳70大关,绝对没有那么容易!

CNBC周二就撰文指出,原油价格如此之高,至少会带来两大风险。首先,可能会引发美国页岩油生产商的“钻油、钻油、钻油”的心态,这些生产商将再次向市场供应过量的页岩油,进而导致原油价格走低。此外,在减产策略奏效后,当前的高油价也令越来越多的投行认为OPEC及其伙伴可能将提前终止削减供应的举措。

☆美国页岩油恐虎视眈眈

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)上周五称,油价保持在每桶65-70美元的水平现在对产油国而言是好事,但这样的价位或存在鼓励美国页岩油生产商加大供应的风险。

现在,每个人都在想,德克萨斯州、北达科他州和其他地方的美国原油公司是否会掀起另一波页岩油的热潮,从而抑制原油价格上涨。这样的猜想的确似乎可能很快成为现实。足够高的原油价格才能让美国页岩油生产商有动力去开采石油,而现在原油价格又一次达到了这个最佳水平。

美国能源情报署已经预测,2018年,美国原油产量将达到历史最高水平。对此,一家挪威的研究公司Rystad Energy显得更为大胆,它预测,在今年晚些时候,美国将超越俄罗斯和沙特阿拉伯,成为世界第一大原油生产国。

Tran说:“美国原油生产量的显著增长可能会扰乱原油市场,并破坏原油市场。”

在与一系列原油生产商交谈后,高盛分析师Brian Singer表示,许多公司都在发出警告,要积极扩大产量。另一方面,JBC能源公司表示,预计美国原油将再次“压倒市场”。该公司指出,上周,贝克休斯在美国的投入使用的石油钻井平台的数量猛增,为6月以来最高。

加拿大皇家银行分析师特兰预计,“美国生产商所给出的反应是加大生产量”,因为他们已经变得“不再脆弱”。

☆OPEC恐提前退出减产

在一年多以前,OPEC商讨减产的初衷主要是为了拉升油价的同时打击美国页岩油,而如今既然这一愿望已经实现,是不是应该讨论退出策略了呢?俄罗斯能源部长诺瓦克上周五已表示,生产商讨论了停止削减供应的选择。伊朗石油部长比扬(Bijan Namdar Zanganeh)甚至直接承认,欧佩克由于页岩油的关系,不想让原油价格在60美元以上。

负责管理西雅图美国银行财富管理公司(US Bank Wealth Management)1500亿美元资产的罗伯·霍沃斯(Rob Haworth)说:“我考虑的问题是,这个市场能走多远?”他说,油价走高,欧佩克就越有可能对供应削减有所考虑,页岩油产量也会上升。

花旗集团、法国兴业银行与摩根大通认为,产油国联盟可能从今年年中开始撤除他们干预措施,早于计划中的12月。产油国正在接近实现清除过剩库存的目标,且油价上涨有鼓励对手增加供应的风险。

花旗集团驻纽约大宗商品主管Ed Morse称:“夏季可能就支持提升产量达成一项协议。”法国兴业银行油市研究主管Mike Wittner则认为,产油国在6月举行下次会议时将非常接近目标,而他们有望在第三季度达成目标,所以,下半年可能是他们开始退出的时间点。

此外,德意志银行分析师Michael Hsueh说,70美元的油价一定会加快有关退出策略的讨论。

☆油市持仓与技术面现状

上述两大基本面的不利因素,给了油价可能在70美元附近遭遇空头狙击的理由。而从最新的持仓数据和技术面指标看,油市的风险同样不容小觑。

研究公司JBC Energy指出,目前对原油价格看的涨押注已创下历史新高,而对原油价格看跌的押注跌至2014年6月以来的最低水平。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据,在截至1月9日的一周里,对冲基金增加了WTI净多头头寸。多头增长了8.5%,空头减少11%至2014年7月以来最低。此外根据ICE欧洲期货交易所的数据,布伦特原油期货合约上涨了1.5%,达到了创纪录的574,152手合约。多头增长2.5%,创历史新高;空头上涨11%,创10月份以来最高水平。

JBC分析师写道,看涨押注是一种“明显的危险信号”,它可能会导致“滚雪球效应”,即抛售导致更多抛售。

从技术面来看,WTI原油14天相对强弱指标(RSI)自上周以来一直徘徊在70以上,显示油价持续处于超买。

与此同时,70美元也愈发可能成为布伦特原油所面料的关键阻力,该价位接近2014年高点至2016年1月低点走势的50%斐波那契回调位。

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